一、公司基本情况
海口市金融控股有限公司（以下简称海口金控公司）法定代表人为王治平，海口市国有资产管理委员会（下称海口市国资委）为公司的单一股东，公司的注册地址同办公地址为海口市龙华区文华东路9号，经营范围为对高新技术项目、科技型企业和高成长领域的风险投资，投融资咨询服务，邮政编码570105，网址http://hksjkjt.com/，电子信箱sdbgs@haikou.gov.cn。
海口金控公司系2015年12月由海口市担保投资有限公司（下称海口担保公司）关联平台——海口创业投资有限公司更名而来。2016年12月，海口市国资委将其持有的海口担保公司股权划转至海口金控进行增资，海口金控变成控股母公司。截至2019年末，海口金控公司注册资本1.255亿元，净资产5.20亿。
二、主要会计数据和财务指标、财务会计报告及审计报告摘要
（一）2019年度主要会计数据和财务指标
单位：万元、%
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项目 |
本年发生额/期末余额 |
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资产总额 |
71,076.00 |
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负债总额 |
19,089.00 |
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所有者权益 |
51,987.00 |
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营业收入 |
5,997.00 |
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利润总额 |
4,184.00 |
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净利润 |
3,164.00 |
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资产负债率 |
26.86% |
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净资产收益率 |
6.25% |
（二）财务会计报告及审计报告摘要
上述数据业经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的京永审字（2020）第170289号《审计报告》审定，并出具了无保留审计意见：“我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了金控公司2019年12月31日的合并财务状况以及2019年度的合并经营成果和合并现金流量。”
三、年度财务预算和上年度财务预算执行情况
年度财务预算及上年度财务预算完成情况
单位：万元、%
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项目 |
本年度发生额 |
本年度预算完成比例 |
上年度发生额 |
上年度预算完成比例 |
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营业收入 |
5,997.00 |
101.49% |
6,008.00 |
129.15% |
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利润总额 |
4,184.00 |
110.11% |
4,054.00 |
169.06% |
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资产总额 |
71,076.00 |
100.10% |
68,603.00 |
102.63% |
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所有者权益 |
51,987.00 |
98.86% |
49,227.00 |
106.22% |
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“三公”（公车使用、公务接待及公务出国）经费 |
64.00 |
68.09% |
73.00 |
65.18% |
在当前宏观经济持续下行、中小微企业经营举步维艰、银行以及担保业务风险频发等多重因素叠加的背景下,公司经营班子和全体员工同心同德，攻坚克难，较好地完成了市国资委、董事会下达的各项目标任务及业绩考核指标。
四、生产经营情况
业务指标完成情况
单位：万元、%
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项目 |
新增业务量 |
预算业务量 |
预算完成比例 |
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担保业务量 |
159,206.45 |
173,000.00 |
92.03% |
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自营资金业务量 |
0.00 |
10,000.00 |
0.00% |
|
贷款业务量 |
16,275.00 |
17,000.00 |
95.74% |
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合计 |
175,481.45 |
200,000.00 |
87.74% |
五、高管任职情况
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姓名 |
性别 |
职务 |
分工 |
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王治平 |
男 |
党委书记、董事长 |
主持党委、董事会及公司全面工作 |
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许海果 |
男 |
党委副书记、董事、总经理 |
负责日常经营管理全面工作 |
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罗勤 |
男 |
党委副书记、 纪委书记 |
分管党建、纪检、扶贫、干部管理等 |
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贾颖 |
女 |
党委委员、董事、副总经理 |
负责公司风险管理、法律合规、债务追偿等工作 |
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李秀芬 |
女 |
党委委员、董事、财务总监 |
负责财务管理工作 |
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潘中连 |
男 |
副总经理 |
负责业务条线管理工作 |
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潘建军 |
男 |
监事会主席 |
国资委任命 |
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韩妙莎 |
女 |
监事 |
国资委任命 |
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陈长锐 |
男 |
监事 |
国资委任命 |
六、重大事件
2019年，公司治理结构进一步完善，国资委委派1名监事会主席、2名专职监事成立监事会；出资480万元参股设立登记结算公司；向海口市慈善总会捐款10000元，向公司患癌贫困户捐款20000元。
七、社会责任履行情况
2019年度海口金控公司及其下属企业通过贷款及担保，为企业新增产值约60亿元，多创税收1亿多元，稳定和增加就业2万多个；公司积极履行社会责任，全年参加脱贫攻坚工作人员26人，下乡145次，约533人次，公司投入扶贫资金3.2万元，员工捐款及发动社会资金捐款2.8万元，公司“十三五”以来累计投入约21.2万元，切实为贫困村办实事、做好事、解难事；加强党风廉政建设，严格落实中央八项规定，组织开展了“四项排查”和“百日攻坚行动”，确保全年工作任务有序完成。
八、职工权益维护情况
2019年公司与在职职工（包括试用期员工）全部签订了正式的劳动合同，按规定缴纳五险一金，保障了职工的合法权益。为职工提供学习和培训的机会，提高职工综合素质，全年共组织内外部培训44次，参训328人次。关心职工健康，开展职工年度体检活动，提高职工疾病防范意识，加强职业健康管理。狠抓安全生产，认真履行企业主体责任，落实各项安全管理措施，深化安全教育培训，全年未发生安全事故，无职工信访案件。进一步发挥工会作用，开展徒步、观影、三八节登山活动、篮球比赛、羽毛球俱乐部训练、野外拓展和漂流等活动，丰富了职工生活。
海口市金融控股有限公司
2020年6月18日