海口市金融控股有限公司 2021年度财务等重大信息披露报告

一、公司基本情况
海口市金融控股有限公司（以下简称海口金控公司）成立于2007年1月15日，公司注册资本15935万元，为海口市国资委下属国有独资公司。
公司经营范围：以自有资金从事投资活动，融资咨询服务；公司统一社会信用代码：914601007931416703，住所：海口市龙华区文华东路9号，法定代表人：王治平。
截至2021年末，海口金控公司注册资本1.5935亿元，净资产6.23亿。

二、主要会计数据和财务指标、财务会计报告及审计报告摘要
（一）2021年度主要会计数据和财务指标
单位：万元、%

项目	本年发生额/期末余额
资产总额	82,044.00
负债总额	19,788.00
所有者权益	62,256.00
营业收入	6,444.00
利润总额	5,243.00
净利润	4,452.00
资产负债率	24.12%
净资产收益率	7.38%

（二）财务会计报告及审计报告摘要
上述数据业经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的永审字（2022）第170020号《审计报告》审定，并出具了无保留审计意见：“我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了金控公司2021年12月31日的合并财务状况以及2021年度的合并经营成果和合并现金流量。”
三、年度财务预算和上年度财务预算执行情况
年度财务预算及上年度财务预算完成情况
单位：万元、%

项目	本年度发生额	本年度预算完成比例	上年度发生额	上年度预算完成比例
营业收入	6,444.00	116.75%	5,865.00	97.68%
利润总额	5,243.00	120.13%	4,841.00	118.54%
资产总额	82,044.00	98.62%	77,777.00	109.54%
所有者权益	62,256.00	95.53%	58,617.00	111.46%
“三公”（公车使用、公务接待及公务出国）经费	53	76.15%	55	79.71%

四、生产经营情况
业务指标完成情况
单位：万元、%

项目	新增业务量	预算业务量	预算完成比例
担保业务量	166,949.39	180,000.00	92.75%
自营资金业务量	2,000.00	10,000.00	20.00%
贷款业务量	21,366.00	15,000.00	142.44%
合计	190,315.39	205,000.00	92.84%

五、高管任职情况

姓名	性别	职务	分工
王治平	男	党委书记、董事长	主持党委、董事会及公司全面工作
许海果	男	党委副书记、董事、总经理	负责日常经营管理全面工作
罗勤	男	党委副书记、 纪委书记	分管党建、纪检、扶贫、干部管理等
李秀芬	女	党委委员、董事、财务总监	负责财务管理工作
潘中连	男	副总经理	负责内部审计工作
潘建军	男	监事会主席	监事会工作
韩妙莎	女	专职监事	监事会工作
陈长锐	男	专职监事	监事会工作

六、重大事件
2021年，公司下属核心子公司海口市融资担保有限公司出资1亿元设立海南弘微融资担保有限公司，立足扶小微、助“三农”，专营政府性融担业务。该公司4月6日完成设立登记。二是海口金控资本作为管理人，完成海口市知识产权运营基金即海口弘创海知创业投资基金合伙企业（有限合伙）的设立，基金规模为2亿元。该基金是我市第一支政府投资基金，主要投资我市知识产权密集型企业。

七、社会责任履行情况
2021年度海口金控公司及其下属企业通过贷款及担保，为企业新增产值约65亿元，多创税收1.6亿多元，稳定和增加就业1.5万多个。2021年公司深入开展脱贫成果巩固和乡村振兴工作，组织开展“冬送温暖、夏送清凉”系列慰问活动5次和省市各级检活动6次，下乡66次，258人次，投入资金1.5万元。

八、职工权益维护情况
2021年公司与在职职工（包括试用期员工）全部签订了正式的劳动合同，按规定缴纳五险一金，保障了职工的合法权益。加强培训工作，共计组织内部培训19次585人次，外部培训29次101人次，保持全员学习热情。职工健康，开展职工年度体检活动，提高职工疾病防范意识，加强职业健康管理。狠抓安全生产，认真履行企业主体责任，落实各项安全管理措施，深化安全教育培训，全年未发生安全事故，无职工信访案件。推动年金办理工作。公司年金工作取得有效进展，积极为员工调整了社保和公积金缴费基数，有利于提升公司团队的稳定性。进一步发挥工会作用，开展观影、篮球比赛、羽毛球俱乐部训练、野外拓展等活动，丰富了职工生活。